震盪股災 台股整理再出發!聚焦優質企業
【新唐人亞太台 2024 年 08 月 06 日訊】「黑色星期一」全球爆發股災,日圓升值,套利交易大受影響,台股跌幅創歷年最高,我們請教萬寶投顧董事長朱成志,您怎麼看這波跌勢,台灣未來走向,是否大型權值股要先減碼?抑或進場好時機?
萬寶投顧董事長 朱成志:「
我覺得這一次,台股所面對到的問題,當然跟日元的狂升有關。
因為7月底的時候,日本央行既然把基本放款利率拉高了15個基點。所以,它使得改變了過去的市場上大量的借日元的套利行為。
然後,我們也看到,在這麼短的時間,日元從貶到了161點,多,升到了昨天盤中的141點多,這是非常可怕的,那麼,這種快速的過程必然是有很多人大量過去在借日元的人在還日元。所以,它造成了全世界金融資產的向下的修正,加上日本政府本身在過去這麼多年來,它投資在海外的資產也是非常龐大的。
如果要解決這個樣子的問題,它要減少它的購債勢必要賣更多,第一個提款機是美國美國大跌之後,台灣必然受到影響。
至於台灣因為AI的比重非常高,所以傳出來的新聞變成了NVIDIA的GB200好像有Delay的狀況,那這個Delay的狀況,老實說並不是訂單沒有,可能只是時間的一個移動,當然,短期會有衝擊,但是我認為衝擊過後,台股必將恢復一個合理的秩序。
像上週五跌了1004點,昨天跌了1807點,其實,它的反應都有點over,尤其在昨天昨天的台指期,跟電子期是殺到跌停板坐收的。那因為台指期這個跌停板的話是2100多點。所以,到目前為止,我們看到了昨天的美股還在下跌。
但是台指期已經開始反彈,昨天大概我們看到反彈了600點到800點,然後到現在,我們看到了反彈已經到了900多點,所以它有點在緩和這個市場的狀況,但這個時候呢,如果那麼快速的下跌,當然是一個新的投資的契機。
但是,新的機會它存在在許多不同的地方,並且有點小小冒險。舉例來說,臺積電昨天打到跌停板813,那是目前為止我們看到的最低點。因為台積電今天就漲到865了,然後像聯發科,昨天也見到了跌停板991,但是我們也看到聯發科今年也一度見到過漲停板。
但是在今天禮拜二11點之前,台指殺融資的現象還在持續,所以有很多的電子股也都很好啊,雙鴻這散熱的龍頭,這怎麼會不好呢?盤中跌停板488呀,像這種超級,好像超級低價都浮現出來。
所以,我覺得,接下來這段時間呢,就是陸續的築底,但是用一個中長期的看法來看,指數兩萬點之下,應該是相對的低檔。只不過,有的人就是說,我一定要買到最低,不買到最低誓不為人,那你就慢慢等吧,因為這個都靠運氣的,因為或有可能這個大盤連半年線都撐不住的話,也許跌到年線不一定,但是不見得每一檔股票都這麼弱。
再來強勢的股票不會因為跌幾天之後,AI的世界就不見了,不會的,NVIDIA昨天還在跌。
那最主要的反映,之前你漲太多了,上次我跟各位在報告的時候就提過一點,黃仁勳來台灣幹什麼?5月26號到6月8號,是他人生最重要的精華的作秀,這場秀是叫Road show,是NVIDIA一股拆十股,6月10號最重要的Road show秀。全世界的焦點都在黃仁勳Computex,台灣把上下游供應商綁在一起。當然,股價很好的反應,但是反應過了,他也一股拆十股,黃仁勳也公告出來,他在賣股票,他的股價合理的拉回一點。今年還是漲一倍,還是漲這麼多。
所以我覺得不用幫他們煩惱,但是,台股本身相對委屈的股票,錯殺的股票。很多融資這一波清理完畢之後,勢必重新築底再做出發。
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